Private Anteilklasse (P-Klasse)

Fondsdaten P-Klasse

WertpapierkennnummerA0DJ32
ISINDE 000A0DJ32 8
InvestitionsstrategieOffener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert
BasiswährungEUR (€)
Fondsauflage01. Juni 2005
Laufzeitunbefristet
Geschäftsjahr des Sondervermögensvom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
Ausgabeaufschlagbis zu 5,5% (derzeit 5%) vom Anteilwert
Mindestzeichnung1 Anteil

 

Fondsgebühren* P-Klasse

Jährliche Verwaltungsgebührbis zu 1,5% p.a. (derzeit: 1,0% p.a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebührbis zu 0,1% p.a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des TMW Immobilien Weltfonds nach der BVI-Methode 6,00% übersteigt
Ankaufs-/ Verkaufs-/ Bau-/ Umbau-/ Projektentwicklungsgebührbis zu 2% des Kauf-/ Verkaufspreises bzw. Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
Depotbankgebührbis zu 0,025% p.a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt, mind. € 45.000 zzgl. MwSt

 

*Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen


Ausgabe- und Rücknahmepreis P-Klasse

per 10. Dezember 2018

AusgabepreisEUR1,74
Anteilwert / RücknahmepreisEUR1,66
FondsvermögenEUR25.106.784,25
Umlaufende AnteileStück15.106.111