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Fonds News

► Schlussauszahlung des Investmentfonds TMW Immobilien Weltfonds

Die Geschäftsleitung der CACEIS Bank S.A., Germany Branch (CACEIS) hat beschlossen, den Fonds TMW Immobilien Weltfonds zu dessen Geschäftsjahresende am 30. September 2022 endgültig zu liquidieren. Sie hat den Abschlussprüfer des Fonds mit der Erstellung und Testierung des letzten Abwicklungsberichtes beauftragt. Die Schlussauszahlung in Höhe von 0,25 Euro pro Anteilschein entspricht dem aktuellem Preis je Anteilschein und wird nach der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer stattfinden – spätestens drei Monate nach dem 30. September 2022. Ermöglicht wird die Schlussauszahlung durch die aktuelle Bewertung der noch laufenden Restrisiken. Diese wurden so niedrig wie unter Risikogesichtspunkten vertretbar angesetzt und werden in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer des Fonds zusammen mit den anfallenden Kosten für die Schlussauszahlung sowie den nachlaufenden Tätigkeiten als entsprechende Rückstellungen abgebildet. Die Anteilpreisermittlung und Veröffentlichung erfolgt damit letztmalig zum 30.09.2022 Für Fragen zur steuerlichen Behandlung der Schlussauszahlung wenden Sie sich bitte an ihren Finanz- oder Steuerberater. Der Fonds TMW Immobilien Weltfonds befand sich seit 31. Mai 2011 in Auflösung und wurde seit dem 1. Juni 2014 von CACEIS als liquidierende Depotbank abgewickelt. Die Geschäftsleitung bedankt sich bei den verbliebenen Anlegern für das Vertrauen und die Geduld in der Abwicklungsphase.

► Immobilien News
Die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, hat zum 2. Januar 2017 für das Sondervermögen TMW Immobilien Weltfonds das letzte Objekt verkauft.

Service

► Änderung Rechtsstruktur CACEIS
Seit 1. Juni 2014 hat die Depotbank, die CACEIS Bank Deutschland GmbH, München, die Verwaltung des TMW Immobilien Weltfonds übernommen. Aus diesem Grund wird seitdem der Anteilswert unter Verantwortung der Depotbank, der CACEIS Bank Deutschland GmbH, München, ermittelt und an dieser Stelle veröffentlicht.

Ab dem 1. Januar 2017 übernimmt - aufgrund einer Änderung in der CACEIS Konzernstruktur - die CACEIS Bank S.A., Germany Branch die Abwicklung des Sondervermögens TMW Immobilien Weltfonds als Gesamtrechtsnachfolgerin (gemäß § 122 a Umwandlungsgesetz) der CACEIS Bank Deutschland GmbH (siehe auch Investorenmitteilung Januar 2017).