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Fonds News
► Ausschüttung TMW Weltfonds Dezember 2020
Der TMW Weltfonds schüttet turnusgemäß im Juli und Dezember die frei verfügbare Liquidität an die Anleger aus. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 wird es im Dezember 2020 keine Ausschüttung geben. Seit der letzten Ausschüttung im Juli 2019 gab es keine signifikante Veränderung der Liquiditäts- und Risikosituation. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Der Einbehalt dieser Liquiditätsrücklagen deckt vorwiegend die Vorsorge für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen ab. Die freie Liquidität für eine potentielle Ausschüttung wird im ersten Quartal 2021 überprüft.
► Immobilien News
Die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, hat zum 2. Januar 2017 für das Sondervermögen TMW Immobilien Weltfonds das letzte Objekt verkauft.
Service
► Änderung Rechtsstruktur CACEIS
Seit 1. Juni 2014 hat die Depotbank, die CACEIS Bank Deutschland GmbH, München, die Verwaltung des TMW Immobilien Weltfonds übernommen. Aus diesem Grund wird seitdem der Anteilswert unter Verantwortung der Depotbank, der CACEIS Bank Deutschland GmbH, München, ermittelt und an dieser Stelle veröffentlicht.
Ab dem 1. Januar 2017 übernimmt - aufgrund einer Änderung in der CACEIS Konzernstruktur - die CACEIS Bank S.A., Germany Branch die Abwicklung des Sondervermögens TMW Immobilien Weltfonds als Gesamtrechtsnachfolgerin (gemäß § 122 a Umwandlungsgesetz) der CACEIS Bank Deutschland GmbH (siehe auch Investorenmitteilung Januar 2017).