Fondsdaten I-Klasse
| Wertpapierkennnummer |
A04B3K |
| ISIN |
DE 000A0YB3K7 |
| Investitionsstrategie |
Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert |
| Basiswährung |
EUR (€) |
| Fondsauflage |
01. Juni 2005 |
| Laufzeit |
unbefristet |
| Geschäftsjahr des Sondervermögens |
vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres |
| Ausgabeaufschlag |
- |
| Mindestzeichnung |
500 TEUR |
Fondsgebühren* I-Klasse
| Jährliche Verwaltungsgebühr |
bis zu 1,0% p.a. (derzeit: 0,6% p.a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens |
| Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr |
bis zu 0,1% p.a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des TMW Immobilien Weltfonds nach der BVI-Methode 6,00% übersteigt |
| Ankaufs-/ Verkaufs-/ Bau-/ Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr |
bis zu 2% des Kauf-/ Verkaufspreises bzw. Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis) |
| Depotbankgebühr |
bis zu 0,025% p.a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt, mind. € 45.000 zzgl. MwSt |
*Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen
